Документ корректировка долга 1с

Документ корректировка долга 1с

Вопрос: Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) перенести задолженность на другой договор или на другого контрагента?

Дата публикации 08.10.2018

Использован релиз 3.0.65

Замена должника (перевод долга)

Замена кредитора (уступка права (требования)

Исполнение обязательств третьим лицом

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для переноса задолженности с одного контрагента на другого (или с одного договора контрагента на другой договор) используется документ «Корректировка долга» (рис. 1):

  1. Раздел: ПродажиКорректировка долга (или раздел: ПокупкиКорректировка долга).
  2. Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Перенос задолженности».
  3. В поле «Перенести» выберите вариант задолженности, которую необходимо перенести – «Задолженность покупателя», «Авансы покупателя», «Задолженность поставщику» или «Авансы поставщику». В зависимости от выбранного значения формируются названия полей, в которых выбираются контрагенты.
  4. Выберите в соответствующих полях контрагентов, по которым оформляется перенос задолженности. Если переносится задолженность между договорами одного контрагента, то выберите его в обоих полях.
  5. Если производится перенос задолженности по договору в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
  6. По кнопке «Заполнить» в табличной части документа автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности. Откорректируйте сформированный список задолженностей (оставьте только те строки, задолженность по которым следует перенести). Укажите реквизиты для переноса задолженности в табличной части – новый договор и новый счет учета. Если сумма задолженности переносится не полностью, то скорректируйте ее в колонках «Сумма» или «Сумма расчетов».
  7. Кнопка «Провести и закрыть».

Сформированные в результате проведения документа проводки (рис. 2) посмотрите по кнопке .

Документ корректировка долга 1с

Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой — ввожу остатки через документ Корректировка долга (а операция Ввод начальных остатков).
Документ имеет одну ТЧ СуммыДолга, которая от вида документа (Ввод начальных остатков, Проведение взаиморасчетов, Перенос задолженностей и др.) перерисовывает форму процедурой УстановитьВидимость() и меняет заголовки названий панелей, таким образом реквизит ТЧ СчетУчетаРасчетов в зависимости от вида документа будт иметь дебетовое или кредитовое значение. Программно даже установив вид документа когда его открываю — ТЧ пуста, только когда изменить вид на Проведение взаиморасчета» появляеться моя запись в ТЧ, а проводка делает сальдо кредитовое вместо дебетового.

Как правильно создать программно этот документ и добавить строку в ТЧ.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)

Управление торговым предприятием для Украины», редакция 1.2 (1.2.16.4)

Сообщение отредактировал logist — 17.02.14, 18:36

Документ корректировка долга 1с

Возникла такая проблема:

Нужно с нескольких контрагентов перенести на одного кредиторские и дебиторские задолженности.
Делаю это документом «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности».

Все бы хорошо, но обязательства мне переносить не нужно и я ставлю галочку «Не переносить НО», проводки формируются как надо, но в регистр «Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж» попадают записи, из-за этого обработка «Формирование НН» хочет создать налоговую на того контрагента, на которого были перенесены остатки. Мне налоговых делать не нужно.

Если делаю ручную корректировку и удаляю записи с этого регистра, то в обработку ничего не попадает. Правильно ли я делаю? Или можно обойтись без ручной корректировки?

Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета

Иногда возникают ситуации, что в организации имеется задолженность перед контрагентом-поставщиком. В этом случае, в счет задолженности, можно оказать контрагенту услуги или поставить товары. То же самое и с контрагентом-покупателем. Предлагаем рассмотреть, как правильно оформить процедуру взаимозачета долга в программе 1С Бухгалтерия 3.0, чтобы было корректное отображение в учете.

Давайте рассмотрим несколько вариантов: взаиморасчеты между контрагентами, перенос задолженности между контрагентами и договорами и списание задолженности кредитора или дебитора. Посмотреть долги по контрагентам можно в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Находится он во вкладке меню «Отчеты», раздел «Стандартные отчеты».

Для формирования отчета необходимо ввести интервал, за который нужно выявить расхождение в оплате, и выбрать номер счета. В данном случае 62 (расчеты между покупателями и заказчиками).

Взаимозачеты между контрагентами

Проведение взаимозачетов в 1С 8.3 происходит с помощью типового документа «Корректировка долга». Найти его можно в разделах меню «Продажи» или «Покупки», в обоих случаях в подразделе «Расчеты с контрагентами», пункт «Корректировка долга»:

Рассмотрим заполнение документа.

Самым важным является поле «Вид операции». Здесь нужно правильно выбрать вид корректировки из выпадающего окошка.

Давайте рассмотрим, как, в зависимости от указанного вида операции, будет меняться заполнение нижних полей. Нажимаем, программа предлагает выбрать: зачет авансов, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности и прочие корректировки.

Выбираем первый вид — зачет аванса. Во втором поле «Зачесть аванс» можно выбрать покупателю или поставщику.

В зависимости от выбора, указываем в поле «В счет задолженности» кому засчитывается аванс: нашей организации перед поставщиком/нашей организации передтретьим лицом или покупателя перед нашей организацией/третьего лица перед нашей организацией:

Следующий вид операции – зачет задолженности, заполняется аналогично зачету аванса. Во втором поле указываем кому: покупателю или поставщику. В третьем также выбираем: нашей организации перед поставщиком/покупателем или нашей организации перед третьим лицом.

Если выбрать вид операции «Перенос задолженности», то появляется активным поле «Перенести» и из выпадающего окна выбираем куда: задолженность покупателя, авансы покупателя, задолженность поставщику, авансы поставщику.

Далее выберем вид «Списание задолженности». Поле «Списать» заполняется аналогично предыдущему виду: задолженность покупателя, авансы покупателя, задолженность поставщику, авансы поставщику.

И последний вид операции – «Прочие корректировки», здесь возможно произвести абсолютное любое действие, которое касается взаиморасчетов. С помощью этого пункта можно оформить все четыре взаиморасчета, описанные ранее. Для этого нужно заполнить поля необходимыми данными.

Выполним перенос задолженности с одного контрагента-покупателя на другого. Заполняем поля:

Вид операции – перенос задолженности;

Перенести – задолженность покупателя;

Номер и дата – пропускаем, так как они формируются автоматически после проводки документа;

Покупатель (дебитор) – выбираем контрагента, с которого необходимо перенести задолженность;

Новый покупатель – контрагент, на которого переносим задолженность.

Теперь нажмем кнопочку «Заполнить» и выберем «Заполнить остатками по взаиморасчетам»:

Произошло заполнение табличной части на основании введенной информации. Отображается договор по контрагенту, документ расчетов, сумма и счет учета.

Нужно заполнить строку «Новый договор», то есть выбрать договор, на который переносим задолженность, и провести документ. Теперь необходимо распечатать «Акт взаиморасчетов» через кнопку в верхней панели и отдать на подпись.

В оборотно-сальдовой ведомости можно просмотреть перенос задолженности. С одного контрагента она ушла, а у другого образовалась:

Списание задолженности

Теперь давайте посмотрим, как сделать списание задолженности через тот же документ «Корректировка долга». Создаем новый документ и заполняем поля:

Вид операции – выбираем списание задолженности;

Списать – задолженность покупателя;

Номер и дата – формируются автоматически, пропускаем;

Покупатель (дебитор) – контрагент, с которого спишется долг;

В табличной части нажимаем «Заполнить».

Программа выведет все документы, по которым имеется какой-либо долг. Необходимо указать счет, на который будем убирать долг. Проходим на вкладку «Счет списания» и вводим номер счета списания дебиторской задолженности:

Если у организации существуют резервы по сомнительным долгам, необходимо выбрать счет 63 (резервы по сомнительным долгам). Если такие резервы не формируются, списания будут происходить по счету 91.02 (прочие расходы).

На усмотрение можно указать необходимую информацию в полях: «Прочие доходы и расходы» и «Реализуемые активы». Проводим. Теперь нажмем на маленькую кнопку панели «Показать проводки и другие движения документа» и увидим, что на основании документа корректировки сформировалась проводка: Дт 91.02 Кт 62.01 – списание задолженности.

Проверить списание можно в оборотно-сальдовой ведомости по счету.

А также, можно просмотреть в общей оборотно-сальдовой ведомости:

Для формирования здесь необходимо указать интервал дат и в настройках поставить галочку «По субсчетам». Формируем. В отчете будет отображена информация по счетам: 91.02 – задолженность появилась и 62.01 — задолженности нет.

Документ корректировка долга 1с

УТ 10.3, 1с8.2, обычное

Некий поставщик «П» сделал мне поставку товара, естественно без оплаты возникает мой долг перед этим поставщиком, скажем 1000 долларов.

Возникает ситуация и мне нужно сделать корректировку долга, а именно я пытаюсь списать с себя эту задолженность.

В документе «Корректировка долга» выбираю операцию «Списание задолженности».

В справке по данному документу сказано:

«Уменьшение долга» списывается кредиторская задолженность (наш долг перед контрагентом).

«Увеличение долга» списывается дебиторская задолженность (долг контрагента перед нами).

Если вчитаться в текст, то мой случай — «Уменьшение задолженности», т.е. я списываю свой долг перед Поставщиком. Но если я сделаю эту операцию, то мой долг как раз таки возрастет.

Списать свой долг я могу только операцией «Увеличение долга».

У меня как-то не укладывается лексический смысл данных формулировок. Что не так? Мне сейчас предстоит объяснить клиенту, что если он хочет уменьшить свой долг, то ему его нужно увеличить.

С учетом низкого уровня пользователей — это тяжелая задача. Посоветуйте, что сделать в этой ситуации?

//Можно конечно «Уменьшение долга» всегда ставить со знаком «-«, но это ведет к «человеческому фактору»
//Можно будет программировать данный документ, изменив заголовки вкладок.

Документ корректировка долга 1с

Как сделать корректировку долга в 1с 8.3 ? Взаимозачет в 1С 8 3, 8 2. Корректировка долга в 1С 8.2 Корректировка долга в 1С 8.3

Сегодня мы выясним как в программе 1С сделать корректирование долговых обязательств, а именно корректировку долга, перенос задолженности, проведение взаимозачета; мы выясним отличие в опциях соответствующего механизма корректирования в 1С.

Рассматривать процесс указанного обслуживания долга будем в программе 1С Бухгалтерия версии 8.3., также сделаем сноски по документу корректировки долга для программы 1С Бухгалтерия версии 8.2.

Итак, для корректировки долга и, например, разрешения взаимозачета между контрагентами в 1С используется документ «Корректировка долга».

Перейти к журналу документов корректировки как в 1С 8.3, так и в 1С 8.2 можно открыв любой из пунктов главного меню «Покупка» или «Продажа».

Выполнив переход к журналу документов корректировки, создадим новую запись.

Здесь остановимся и рассмотрим более подробно варианты операций документа, предлагаемых разработчиком.

Разработчик предлагает воспользоваться следующими вариантами коррекции сальдо долговых обязательств:

Зачет авансов. Опция применяется для учета во взаиморасчетах авансов, выданных контрагентом.

Зачет задолженности. Выбирая данный пункт бухгалтер получает автоматизированный инструмент по зачету образовавшейся задолженности учетной организации по определенному контрагенту. Можно зачитывать долг как перед конкретным покупателем, так и перед третьим лицом.

Перенос задолженности. Опция применяется для переуступки задолженности с одного контрагента на другого. Также может применяться для перемещения долга определенного контрагента по его договорам, документам и счетам.

Списание задолженности. Очевидно из названия, что этот пункт операций применяется для предназначено для списания безнадежной кредиторской или дебиторской задолженности. При этом сумма будет включена в состав доходов или расходов.

Прочие корректировки. Выбор опции «Прочие корректировки» позволяет учитывать различные комбинации корректировки как дебиторской, так и кредиторской задолженности между различными контрагентами и счетами.

В 1С Бухгалтерия 8.2 опции будут немного иные, но их функциональное назначение изменяется незначительно и очевидно из наименований.

Продолжим взаимозачет долга в программе 1С, конфигурация «Бухгалтерия» версии 8.3.

Выбрав вариант выполняемой операции «Зачет задолженности», указываем в документе организацию по которой будет проводиться операция, контрагента-покупателя, вариант зачета долга, в счет какой задолженности будут выполнены проводки и т.д.

Затем, в зависимости от состояния расчетов с контрагентом нажимаем или кнопку «Добавить» для ручного ввода данных коррекции, или кнопку «Заполнить» для автоматического заполнения данными по взаиморасчетам.

В табличной части на закладке «Задолженность покупателя (…)» появляется нужная нам запись.

Повторяем заполнение данными учета на второй закладке «Задолженность перед покупателем (…)».

Теперь, когда мы внесли данные по взаимозачету сальдо, внизу документа отображаются суммы дебиторской, кредиторской задолженностей и, собственно, результирующая сумма после зачета.

Т.к. суммы зачитываемых средств не совпадают, то взаимозачет не может быть реализован.

Чтобы исправить ситуацию, перейдем на закладку с большей суммой по документу и укажем нужную цифру в поле к зачету.

Нажимаем «Записать и закрыть». Будет сформирован нужный нам документ взаимозачета. Проверим проводки:

Взаимозачет нами успешно был выполнен.

Печатаем акт. Нажимаем кнопку «Акт взаимозачета» в документе корректировки.

Вернемся теперь к 1С версии 8.2.

В общем и целом процесс проведения корректировки долга в 1С версий 8.3 и 8.2 совпадает, хотя и имеет некоторые отличия. Выбрав тип операции «Проведение взаимозачета», заполняем шапку. Затем нажимаем кнопку «Заполнить остатками по взаиморасчетам», документ будет заполнен данными учета.

Проводим сформированный документ и сверяем проводки.

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.